Optimice la gestión de su empresa mediante el uso de cuentas especializadas para el manejo de la recepción de depósitos, la realización de pagos y la concentración de efectivo.

Este servicio opera de forma automática, por lo que no tendrá que preocuparse por traspasar manualmente y de manera constante fondos entre cuentas para compensar los diferentes tipos de transacciones de pagos y cobros de su empresa. Con este novedoso producto, dispondrá de cuentas recolectoras, pagadoras y concentradoras que le facilitarán a la vez la conciliación de los movimientos y saldos en el momento que lo requiera de una forma más ágil y eficiente.

Características:

El sistema de Cash Pooling BHD  puede establecerse en diferentes modalidades, según las necesidades y objetivos de su empresa o grupo de empresas.

• Cuentas Recolectoras: Cuentas especializadas para la recepción de depósitos por parte de vendedores o depositantes designados. Se utilizan depósitos pre-numerados que identifican al cliente depositante.
• Cuentas Pagadoras: Cuentas definidas con el objetivo de proveer fondos para el pago a suplidores y otros gastos corrientes.
• Cuentas Concentradoras: Destinadas a concentrar el efectivo neto recibido con fines de rentabilización de flujos y colocación en inversiones especiales.

Beneficios:

• Concentración de balances que le permite optimizar la gestión de la tesorería.
• Mayor control de los depósitos y pagos realizados. estado de cuenta detallado, el cual refleja las transferencias realizadas en cada cuenta.
• Reduce el tiempo y los recursos asignados a labores administrativas en su empresa, porque el proceso funciona de manera automática.
• Control total de la actividad desde nuestro de servicio  de banca a distancia Internet Banking Empresarial.

• Balance mínimo de apertura de cuenta. (*)
  Documentación legal de la empresa (Si aplica):

Compañía con más de tres (3) años de constituida:

• Copia certificada y sellada de los estatutos sociales.
• Copia certificada y sellada del Acta Constitutiva (en caso de aportes en naturaleza deberán enviar Acta de la Primera y la Segunda Asamblea General Constitutiva, y el informe que para estos fines debe rendir el Comisario de los Aportes).
• Certificado de Registro de Nombre Comercial, emitido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi).
• Tarjetas de firmas, las cuales deben estar con la inicial de verificadas.
• Certificado de Registro Mercantil, emitido por la Cámara de Comercio y Producción. Ley 3-02
• Registro Nacional de Contribuyentes (R.N.C.)
• Copia certificada y sellada del Acta de la Asamblea General de Accionistas donde se nombran a los actuales administradores.
• Lista de suscripción y pago de las acciones, conteniendo el nombre y generales de los accionistas.
• Copia certificada y sellada del Acta del órgano o funcionario competente para la apertura, cierre y manejo de las cuentas bancarias a nombre de la entidad, autorizando dicha operación, indicando las personas autorizadas a suscribir los cheques a girar contra las mismas y la forma en que lo harán, es decir, de manera individual o conjunta, estableciendo además, que esta autorización se considerará vigente hasta que se notifique su revocación de manera expresa a nuestra institución.
• Copia certificada y sellada del Acta del órgano o funcionario competente para la contratación de préstamos, donde se aprueba éste tipo de operaciones, indicando las garantías y condiciones a ser acordadas y estableciendo además la(s) persona(s) que va(n) a actuar a nombre y representación de la entidad, estableciendo que esta autorización se considerará vigente hasta que se notifique su revocación de manera expresa a nuestra institución.

Compañías con menos de tres (3) años de constituida:

• Copia certificada y sellada de los estatutos sociales.
• Copia certificada y sellada del Acta de la Asamblea General de Constitutiva. (en caso de aportes en naturaleza deberán enviar Acta de la Primera y la Segunda Asamblea General Constitutiva, y el informe que para estos fines debe rendir el Comisario de los Aportes).
• Certificado de Registro de Nombre Comercial, emitido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi).
• Tarjetas de firmas, con la inicial de verificadas.
• Certificado de Registro Mercantil, emitido por la Cámara de Comercio y Producción. Ley 3-02
• Registro Nacional de Contribuyentes (R.N.C.)
• Copia certificada y sellada del Acta de la Asamblea General de Accionistas donde se nombran a los actuales administradores.
• Lista de suscripción y pago de las acciones, conteniendo el nombre y generales de los accionistas.
• Copia certificada y sellada del Acta del órgano o funcionario competente para la apertura, cierre y manejo de las cuentas bancarias de la entidad, indicando las personas autorizadas a suscribir los cheques a girar contra las mismas y la forma en que lo harán, es decir, de manera individual o conjunta, estableciendo además, que esta autorización se considerará vigente hasta que se notifique su revocación de manera expresa a nuestra institución.
• Copia certificada y sellada del Acta del órgano o funcionario competente para la contratación de préstamos, donde se aprueba este tipo de operaciones, indicando las garantías y condiciones a ser acordadas y estableciendo además la persona que va a actuar a nombre y representación de la entidad, estableciendo además, la(s) persona(s) que va(n) a actuar a nombre y representación de la compañía, estableciendo que esta autorización se considerará vigente hasta que se notifique su revocación de manera expresa a nuestra institución.
• Recibo del Pago de impuestos cargo a capital correspondiente a la constitución de la compañía.
• Compulsa Notarial.

Nota: Todos y cada uno de los documentos deben estar certificados, es decir, firmados por el secretario, visados como buenos y válidos por el presidente y estamparles el sello social de la entidad.

 Tarifas de Servicio Básicas

Otras tarifas